Portföy dağılımı nedir?
Fon varlığının hisse, borçlanma aracı, altın, nakit ve diğer sınıflar arasındaki dağılımı.
Portföy dağılımı fonun hangi risk kaynaklarını ne ölçüde taşıdığını anlamanın temel yollarındandır. Tek günlük fotoğraf yerine farklı rapor dönemleri birlikte incelenmelidir.
Neden önemlidir?
Fon adı veya kategorisi genel yönü söyler; gerçek risk yoğunlaşması portföyde ortaya çıkar. Aynı kategorideki iki fon farklı sektör, vade veya kur riski taşıyabilir.
İki değişken fondan biri hisse ve dövize, diğeri borçlanma araçlarına ağırlık veriyorsa aynı piyasa gününde farklı hareket edebilir.
Sık yapılan hatalar
Tek ayı kalıcı strateji sanmak
Fon sayısını çeşitlendirme saymak
Türev ve nakit pozisyonları görmezden gelmek
Şimdi bu bilgiyi kullanın.
Bu açıklama genel bilgi amaçlıdır. Vergi ve düzenleme gibi zamanla değişebilen konularda işlem tarihindeki resmî metin esas alınmalıdır.