2–5 fonu ağırlıklarıyla birleştirin; ortak tarihli TEFAS fiyatlarından sepet getirisi, oynaklık ve maksimum düşüşü, son portföy dağılımlarından yoğunlaşmayı; katkı haritasından hangi fonun sonucu taşıdığını ve korelasyon matrisinden fonların birlikte hareketini görün.
Seçilen fonların son 12 aylık TEFAS serileri hazırlanıyor.
Yukarıda belirlediğiniz sepet ağırlıkları hedefinizdir. Her fondaki mevcut piyasa değerinizi TL olarak girin; hiç tutmadığınız fon için 0 yazın.
| Fon | Mevcut değer (TL) | Mevcut pay | Hedef pay | Hedefe göre fark |
|---|---|---|---|---|
| KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | — | %50.0 | — | |
| AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | — | %50.0 | — |
Tüm mevcut değerleri girin. Toplam değer sıfırdan büyük olmalıdır; eksik giriş sıfır kabul edilmez.
Bu, kullanıcı hedeflerine göre matematiksel dağılım farkıdır; alım/satım önerisi değildir. Stopaj, komisyon, valör, fiyat değişimi ve yeni nakit hesaba katılmaz. Tutarlar bu sayfanın belleğinde kalır; sunucuya veya paylaşım bağlantısına gönderilmez.
Aynı sepet sonucu çok farklı risk yapılarından çıkabilir. Katkı ve birlikte hareket katmanı, toplam rakamın arkasındaki fon rollerini ayırır.
Fonun dönem getirisi ağırlığıyla çarpılır; sepete eklediği veya sepetten götürdüğü yüzde puan görünür.
Fonun ağırlıklı oynaklığının toplam hareket içindeki yaklaşık payı gösterilir. Bu ölçü gelecek risk tahmini değildir.
Korelasyon −1 ile +1 arasındadır. Değer yükseldikçe fonların geçmişte aynı yönde hareket etme eğilimi artar.
Tüm fonlarda fiyat bulunan ortak işlem günleri kullanılır.
Her fon ilk ortak günde 100 başlangıç değerine çevrilir.
Girdiğiniz oranlar 100’e normalize edilerek tek sepet serisi üretilir.
Her fonun getiri katkısı, ağırlıklı hareket payı ve diğer fonlarla korelasyonu hesaplanır.
Simülasyon başlangıçta alıp dönem boyunca tutma yaklaşımını temsil eder; yeniden dengeleme, vergi, valör, gider ve nakit akışlarını içermez.