Maliyet, vergi ve reel getiri analizi
Brüt performansı, yatırımcının yaklaşık net sonucu ve satın alma gücüyle karıştırmadan katmanlandırın.
Fon pay fiyatına yansıyan giderler, yatırımcının koşullarına bağlı vergi ve aynı dönemin enflasyonu farklı katmanlardır. Önce nominal sonucu hesaplayın; sonra geçerli maliyet ve vergi varsayımını, en sonda aynı dönem enflasyonunu uygulayın.
Nominal dönemi bulun
Başlangıç ve bitiş pay fiyatını aynı kaynaktan alın.
Maliyeti ayırın
Yönetim ücreti ile toplam gider oranını aynı kavram saymayın.
Vergiyi tarihle kontrol edin
Fon türü ve işlem tarihine uygun güncel resmî oranı doğrulayın.
Alım gücünü hesaplayın
Nominal sonucu aynı dönem enflasyon katsayısına bölün.
Vergi oranı güncel kaynakta doğrulandı mı?
Enflasyon dönemi yatırımla aynı mı?
Yaklaşık sonuç açıkça etiketlendi mi?
Bu çerçeve yatırım önerisi üretmez. Fon verisi kullanıldığında kaynak, tarih ve veri yeterliliği ayrıca doğrulanmalıdır.